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期间为公告披露之日起15个交易日后的三个月内。原文链接

nc.)公布了截至2026年3月31日的财务状况。财报显示,受投资组合估值波动影响,该基金当季资产有所缩水。  截至报告期末,基金总资产约为8.7058亿美元,净资产约为6.2811亿美元。每股市值为10.81美元,而市场价格为9.82美元,折价率为9.16%,较上一季度5.43%的折价率有所扩大。  在运营表现方面,基金该季度实现总投资收入约1153万美元,但净已实现及未实现亏损约2007万美元

nbsp; 4月29日讯 欧冠半决赛首回合,巴黎主场5-4拜仁。据媒体数据统计,自上个赛季以来,路易斯·迪亚斯在他出战的20场欧冠比赛中赢下了18场,仅有的两场失利分别是:2025年3月代表利物浦对阵巴黎,以及2026年4月代表拜仁对阵巴黎。

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发布时间:14:00:50


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